Close Growth Portfolio Fund X Fonds

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Close Growth Portfolio Fund X Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,79%
Benchmark IA Flexible Investments
Fonds Volumen 393,05 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 13,23%
Vola 1 J (mehr) 8,10%
Capture Ratio Up 82,03
Capture Ratio Down 100,82
Batting Average 33,33%
Alpha -
Beta 0,86
R2 75,63%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Growth Portfolio Fund X Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,79%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,79%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,86%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 408,37 Mio. EUR
Fondsvolumen 393,05 Mio. EUR
Mindestanlage 1.172,81 EUR

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Dokumente

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Close Growth Portfolio Fund X Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Close Growth Portfolio Fund X Acc Fonds
ISIN GB00B7F1W221
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IA Flexible Investments
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Close Growth Portfolio Fund X Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Close Growth Portfolio Fund X Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.

Der Close Growth Portfolio Fund X Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Close Growth Portfolio Fund X Fonds

Performance

6 Monate 3,36%
1 Jahr 13,23%
3 Jahre 1,60%
5 Jahre 22,99%
10 Jahre 78,24%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 8,10%
3 Jahre 11,65%
5 Jahre 12,26%
10 Jahre 10,30%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,91
3 Jahre -0,04
5 Jahre 0,33
10 Jahre 0,52
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Aktuelles zum Close Growth Portfolio Fund X Fonds

News zum Fonds: Close Growth Portfolio Fund X Acc Fonds

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Zusammensetzung des Close Growth Portfolio Fund X Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Close Growth Portfolio Fund X Fonds

Der Close Growth Portfolio Fund X Fonds (ISIN: GB00B7F1W221) wurde am 01.10.2012 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 393,05 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2,82 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer betrieben. Bei einer Anlage in Close Growth Portfolio Fund X Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,23% und die Volatilität lag bei 8,10%. Die Ausschüttungsart des Close Growth Portfolio Fund X Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Flexible Investments.