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Close Conservative Portfolio Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54% |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Fonds Volumen | 852,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,87% |
| Capture Ratio Up | 80,67 |
| Capture Ratio Down | 125,99 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 86,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 852,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.172,81 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds |
| ISIN | GB00B4RL6Q19 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to deliver some capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Der Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
Aktuelles zum Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
News zum Fonds: Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds
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Zusammensetzung des Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
Passende Fonds zum Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Close Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund X Acc Fonds | 852,95 Mio. |
Über Close Conservative Portfolio Fund A Fonds
Der Close Conservative Portfolio Fund A Fonds (ISIN: GB00B4RL6Q19) wurde am 03.09.2010 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 852,95 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,75 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer betrieben. Bei einer Anlage in Close Conservative Portfolio Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,14% und die Volatilität lag bei 6,87%. Die Ausschüttungsart des Close Conservative Portfolio Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Mixed Investment 20-60%Shares.