Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

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Close Balanced Portfolio Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Währung GBP
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,53%
Benchmark IA Mixed Invest 40 - 85% Shares
Fonds Volumen 1,33 Mrd. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 10,18%
Vola 1 J (mehr) 7,45%
Capture Ratio Up 77,53
Capture Ratio Down 106,39
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,93
R2 78,85%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten -
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,57%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 19,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,33 Mrd. EUR
Mindestanlage 1.172,81 EUR

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Dokumente

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Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds
ISIN GB00B4YW1S49
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IA Mixed Invest 40 - 85% Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.09.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to generate capital growth with some income over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in a mixture of equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.

Der Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".

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Performance und Kennzahlen des Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

Performance

6 Monate 2,74%
1 Jahr 10,18%
3 Jahre -1,04%
5 Jahre 10,65%
10 Jahre 47,94%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,45%
3 Jahre 9,60%
5 Jahre 10,30%
10 Jahre 8,72%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,53
3 Jahre -0,26
5 Jahre 0,12
10 Jahre 0,38
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Aktuelles zum Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

News zum Fonds: Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds

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Zusammensetzung des Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Close Balanced Portfolio Fund A Fonds

Der Close Balanced Portfolio Fund A Fonds (ISIN: GB00B4YW1S49) wurde am 03.09.2010 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,33 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2,11 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer betrieben. Bei einer Anlage in Close Balanced Portfolio Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,18% und die Volatilität lag bei 7,45%. Die Ausschüttungsart des Close Balanced Portfolio Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Mixed Invest 40 - 85% Shares.