Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds
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Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y All EUR Govt |
| Fonds Volumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 1,42% |
| Capture Ratio Up | 126,45 |
| Capture Ratio Down | -2,7 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,69 |
| R2 | 70,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 121,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (22.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2420653367 |
| WKN | A3DNN2 |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y All EUR Govt |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.12.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds: Der Teilfonds verfolgt das Anlageziel, über einen empfohlenen Anlagehorizont von zwei Jahren den Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Der Carmignac Portfolio Sécurité I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds
Aktuelles zum Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds
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Über Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds
Der Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds (ISIN: LU2420653367, WKN: A3DNN2) wurde am 31.12.2021 von der Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,62 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marie-Anne Allier, Aymeric Guedy betrieben. Bei einer Anlage in Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Carmignac Portfolio Sécurité I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 1-3Y All EUR Govt.