BRW Balanced Return Plus IS Fonds
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BRW Balanced Return Plus IS Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 587,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,00% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,17% |
| Capture Ratio Up | 99,26 |
| Capture Ratio Down | 73,41 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 62,50% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BRW Balanced Return Plus IS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 59,13 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 587,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (22.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | BRW Balanced Return Plus IS Fonds |
| ISIN | DE000A3CT6Q0 |
| WKN | A3CT6Q |
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BRW Balanced Return Plus IS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BRW Balanced Return Plus IS Fonds: Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden.
Der BRW Balanced Return Plus IS Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BRW Balanced Return Plus IS Fonds
Aktuelles zum BRW Balanced Return Plus IS Fonds
News zum Fonds: BRW Balanced Return Plus IS Fonds
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Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus IS Fonds
Passende Fonds zum BRW Balanced Return Plus IS Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Moventum Plus Aktiv Ausgewogenes Portfolio C Fonds | 10,01% | |
| UniZukunft Klima Net A Fonds | 10,02% | |
| Protea Orcadia Global Sustainable Balanced C Acc Fonds | 10,02% | |
| Amundi Fund Solutions - Balanced - C EUR (C) Fonds | 10,02% | |
| DZPB Fund Selection II B Fonds | 10,03% | |
Passende Fonds
Fonds von BRW Finanz
| Name | Volumen |
|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds | 587,14 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus Direct Fonds | 587,14 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus P Fonds | 587,14 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus V Fonds | 587,14 Mio. |
| BRW Balanced Return P Fonds | 305,87 Mio. |
Über BRW Balanced Return Plus IS Fonds
Der BRW Balanced Return Plus IS Fonds (ISIN: DE000A3CT6Q0, WKN: A3CT6Q) wurde am 03.11.2021 von der Fondsgesellschaft BRW Finanz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 587,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch betrieben. Bei einer Anlage in BRW Balanced Return Plus IS Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,00% und die Volatilität lag bei 5,17%. Die Ausschüttungsart des BRW Balanced Return Plus IS Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.