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| Div Funds DE | EUR | 193,34 | 193,34 | 0,29 | 10:05:37 | 14.01.2025 | |||
| Tradegate | EUR | 191,95 | 191,49 | 1,82 | 08:00:33 | 02.01.2025 | |||
| NAV | EUR | 192,42 | 193,34 | -0,48 | - | 15.01.2025 |