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| Div Funds DE | EUR | 190,40 | 190,40 | -0,32 | 11:58:38 | 25.09.2025 | |||
| Tradegate | EUR | 189,44 | 189,29 | 0,92 | 189,44 - 189,44 | 50 | 13:29:33 | 26.09.2025 | |
| NAV | EUR | 189,70 | 190,40 | -0,37 | - | 26.09.2025 |