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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 76,14 | 76,14 | -0,04 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | USD | 90,74 | 91,25 | -0,56 | - | 22.12.2025 |