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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 119,39 | 119,39 | -0,68 | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| NAV | USD | 125,53 | 123,86 | 1,35 | - | 03.10.2025 |