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| Div Funds DE | USD | 466,14 | 466,14 | 0,23 | 11:58:53 | 01.10.2025 | |||
| SIX SX USD | USD | 381,30 | 465,70 | -26,25 | 15:40:05 | 23.05.2025 | |||
| NAV | USD | 466,14 | 465,07 | 0,23 | - | 01.10.2025 |