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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 109,20 | 109,20 | -0,04 | 01:00:01 | 05.09.2024 | |||
| NAV | CHF | 104,55 | 104,13 | 0,40 | - | 23.09.2025 |