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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 11,75 | 11,75 | -0,36 | 01:00:01 | 16.05.2023 | |||
| NAV | GBP | 11,74 | 11,78 | -0,28 | - | 08.01.2025 |