BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
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BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Fondsvolumen | 51,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 23,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,87% |
| Capture Ratio Up | 69,51 |
| Capture Ratio Down | -4,83 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,22 |
| R2 | 17,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,86% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,72% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 51,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BFLQFY02 |
| WKN | A2JA67 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kazuya Kurosawa |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan.
Der BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR I Acc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
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Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds
Der BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds (ISIN: IE00BFLQFY02, WKN: A2JA67) wurde am 12.12.2013 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 51,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 3,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kazuya Kurosawa betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 23,32% und die Volatilität lag bei 6,87%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell/Nomura Small Cap.