BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
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BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Fondsvolumen | 158,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,46% |
| Capture Ratio Up | 59,52 |
| Capture Ratio Down | 15,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,41 |
| R2 | 63,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 633.498,62 EUR |
| Fondsvolumen | 158,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (10.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00B88QPJ97 |
| WKN | A2JA6G |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | SOFR + 2% |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ella Hoxha, Howard Cunningham, Jonathan Day, Scott Freedman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged Fonds: "Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) in einem Portefeuille von Aktien und Anlage von bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portefeuille von auf Aktien bezogenen Wertpapieren von Gesellschaften an, die in Asien (ausschließlich Japans) ihren Sitz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen."
Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Inc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds
Der BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds (ISIN: IE00B88QPJ97, WKN: A2JA6G) wurde am 31.01.2013 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 158,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,82 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ella Hoxha, Howard Cunningham, Jonathan Day, Scott Freedman betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,90% und die Volatilität lag bei 2,46%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SOFR + 2%.