BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,50% |
| Capture Ratio Up | 58,21 |
| Capture Ratio Down | 37,5 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,46 |
| R2 | 19,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,31% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 72,29 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (17.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Credit Fund EUR L Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE000XL9WQ12 |
| WKN | A3D7E9 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Bentley, Adam Whiteley, Shaun Casey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Credit Fund EUR L Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing the majority of its Net Asset Value, meaning over two-thirds of the Sub-Fund’s Net Asset Value, in global credit debt and debt-related securities. The remaining assets will be invested in non-credit debt and debt-related securities directly issued by governments, currencies, cash and near cash assets.
Der BNY Mellon Global Credit Fund EUR L Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Global Credit Fund EUR L Acc Hedged Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Global Credit Fund USD L Acc Fonds | 2,31 Mrd. |
| CIIM European Stock Portfolio CHF R Fonds | 43,67 Mio. |
| Prudens Investment Fund-Prudens Global Equity 4S Fund CHF R Fonds | 6,35 Mio. |
| Prudens Investment Fund-Prudens Global Equity 4S Fund EUR I Fonds | 6,35 Mio. |
| Solidum Cat Bond EUR I2 Fonds | 90,27 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds
Der BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds (ISIN: IE000XL9WQ12, WKN: A3D7E9) wurde am 10.02.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,31 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Bentley, Adam Whiteley, Shaun Casey betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,17% und die Volatilität lag bei 5,50%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Credit Fund L Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Credit.