BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,46% |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Fondsvolumen | 381,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 8,23% |
| Capture Ratio Up | 93,01 |
| Capture Ratio Down | 96,51 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 96,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 378.074,42 EUR |
| Fondsvolumen | 381,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 189.358.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Inc Fonds |
| ISIN | IE00093FGN66 |
| WKN | A3ETXV |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI Global |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Inc Fonds: Der Teilfonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
Der BNY Mellon Global Bond Fund USD Z Inc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds
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Über BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds
Der BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds (ISIN: IE00093FGN66, WKN: A3ETXV) wurde am 21.08.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 381,14 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ella Hoxha, Jonathan Day, Trevor Holder betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds sollte die Mindestanlage von 189.358.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Bond Fund Z Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI Global.