BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,53% |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Fondsvolumen | 68,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,26% |
| Capture Ratio Up | 108,36 |
| Capture Ratio Down | 70,01 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 97,66% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,53% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,37 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 15.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds |
| ISIN | IE00BDB5QQ21 |
| WKN | A2JA5Y |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 26.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return comprised of income and capital growth by investing primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments. The Sub-Fund will invest the majority of its assets in fixed or floating investment grade corporate bonds and credit related instruments denominated in Euros and listed or traded on any Eligible Markets, but may also invest in debt instruments issued by government and supranational entities and in loans and sovereign loans. The Sub-Fund may invest directly in such instruments or via a broad range of FDI.
Der BNY Mellon European Credit Fund EUR W Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon European Credit Fund W Fonds
Der BNY Mellon European Credit Fund W Fonds (ISIN: IE00BDB5QQ21, WKN: A2JA5Y) wurde am 26.07.2017 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 68,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,27 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lucy Speake, Bonnie Abdul Aziz betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon European Credit Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 15.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,49% und die Volatilität lag bei 4,26%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon European Credit Fund W Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Markit iBoxx EUR Corp.