BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,26% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 18,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,95% |
| Capture Ratio Up | 117,5 |
| Capture Ratio Down | 119,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 98,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,26% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 18,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605.550,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds |
| ISIN | IE00B11YFN53 |
| WKN | A0MUDE |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.05.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds: hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD C Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Vontobel Fund - European Equity I EUR Fonds | 107,10 Mio. |
| DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained E Fonds | 913,09 Mio. |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution Fonds | 684,74 Mio. |
| Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR Fonds | 901,78 Mio. |
| JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund X (acc) - USD Fonds | 7,93 Mrd. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds (ISIN: IE00B11YFN53, WKN: A0MUDE) wurde am 15.05.2006 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 18,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,42 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605.550,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,60% und die Volatilität lag bei 11,95%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund C Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.