BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,66% |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Fondsvolumen | 19,26 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,31% |
| Capture Ratio Up | 105,61 |
| Capture Ratio Down | 89,48 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 97,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 818.538,88 EUR |
| Fondsvolumen | 19,26 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 4.605,55 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds |
| ISIN | IE00B06YC985 |
| WKN | A0F52A |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Federico Garcia Zamora |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.05.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds: Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation Fonds | 254,11 Mio. |
| AktivChance Fonds | 50,10 Mio. |
| LOYS Philosophie Bruns B (t) Fonds | 95,05 Mio. |
| Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond I CHF Fonds | 146,65 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds (ISIN: IE00B06YC985, WKN: A0F52A) wurde am 10.05.2005 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,26 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 17:17:24 Uhr bei 2,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Federico Garcia Zamora betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 4.605,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 2,25 EUR und das Kursminimum 1,88 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,24% und die Volatilität lag bei 8,31%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global.