PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
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PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
| Fonds Volumen | 258,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,32% |
| Capture Ratio Up | 106,56 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 5,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,04% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 86,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 258,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B11XYZ73 |
| WKN | A0KEED |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 3 Month German Treasury Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tobias Spandri, Markus Mueller, Konstantin Veit |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Zugleich sollen Anleger ihren Liquiditätsbedarf decken können.
Der PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
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Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B11XYZ73, WKN: A0KEED) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 258,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tobias Spandri, Markus Mueller, Konstantin Veit betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,71% und die Volatilität lag bei 0,32%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 3 Month German Treasury Bill.