BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Fondsvolumen | 314,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,93% |
| Capture Ratio Up | 243,82 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 12,39 |
| R2 | 7,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 314,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc Fonds |
| ISIN | IE00B706BP88 |
| WKN | A1W1YC |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.05.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc Fonds: The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.
Der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund EUR S Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Deka-PB Werterhalt 4y Fonds | 11,12 Mio. |
| Guggenheim U.S. Loan Fund III EUR Gug Fonds | 49,12 Mio. |
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (Accumulation) USD Fonds | 1,54 Mrd. |
| BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR I Acc Hedged Fonds | 149,94 Mio. |
| Lord Abbett High Yield Fund Class I CHF Hedged Accumulating Fonds | 1,08 Mrd. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds
Der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds (ISIN: IE00B706BP88, WKN: A1W1YC) wurde am 22.05.2012 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 314,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,05% und die Volatilität lag bei 1,93%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Absolute Return Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_3m.