European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Fondsvolumen | 4,43 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,24% |
| Capture Ratio Up | 264,3 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 7,25 |
| R2 | 2,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,43 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2377005629 |
| WKN | A3CYTS |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euribor_1m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Richard Ryan |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Aktuelles zum European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
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Zusammensetzung des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
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| Name | Volumen |
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| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds
Der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds (ISIN: LU2377005629, WKN: A3CYTS) wurde am 27.09.2021 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,43 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,00 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Richard Ryan betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,11% und die Volatilität lag bei 1,24%. Die Ausschüttungsart des European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund WI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euribor_1m.