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BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fonds Volumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 35,89 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds |
| ISIN | LU2788375488 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds: Replicate the performance of the JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR) index (Bloomberg: JESGEMGD index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
Aktuelles zum BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
News zum Fonds: BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
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Zusammensetzung des BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
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Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds
Der BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds (ISIN: LU2788375488) wurde am 02.04.2024 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,62 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fadil Hannane, Alain Le Stir, Sany NGO betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps Trk IH€D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.