BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,23% |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
| Fondsvolumen | 123,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,71% |
| Capture Ratio Up | 112,96 |
| Capture Ratio Down | -41,75 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,6 |
| R2 | 34,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,23% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 123,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution Fonds |
| ISIN | LU0950372911 |
| WKN | A1XBVE |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Carnegie Small Cap Nordic TR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kristian Tunaal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.01.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Carnegie Small CSX Return Nordic Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in folgenden nordischen Ländern haben: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.
Der BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds
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Über BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds
Der BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds (ISIN: LU0950372911, WKN: A1XBVE) wurde am 31.01.2014 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 123,56 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 417,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kristian Tunaal betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,77% und die Volatilität lag bei 12,71%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Nordic Small Classic Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Carnegie Small Cap Nordic TR EUR.