BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,17% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,51% |
| Capture Ratio Up | 89,89 |
| Capture Ratio Down | -84,39 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,31 |
| R2 | 84,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,17% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 765,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1596575826 |
| WKN | A2DVR8 |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Fadi Berbari, Li Tao |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds: Der Fonds investiert überwiegend an den Anleihe- und Devisenmärkten und strebt dabei eine mäßige Volatilität an. Das Anleiheprofil des Fonds ist durch mehrere Faktoren gekennzeichnet, die zur Performance beitragen: Zins- und Wechselkursstrategien (über Derivate), Positionierung am Kreditmarkt durch Kauf von Investment-Grade-Anleihen mit kurzer oder mittlerer Laufzeit sowie Diversifizierungsstrategien (Kauf von OGAW oder Tracker-Fonds, deren Anteil höchstens 10% des Anlagevermögens ausmachen darf).
Der BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds
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Über BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds (ISIN: LU1596575826, WKN: A2DVR8) wurde am 16.06.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,59 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,95 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Fadi Berbari, Li Tao betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,59% und die Volatilität lag bei 0,51%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Enhanced Bd 6M I Plus Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.