BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds price - 1 year
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified Hedge |
| Fondsvolumen | 377,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,15% |
| Capture Ratio Up | 84,7 |
| Capture Ratio Down | 28,87 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,52 |
| R2 | 76,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 377,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
funds#documents#headline
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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derivatives#masterdata#headline
| name | BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds |
| isin | LU0111464060 |
| WKN | 937775 |
| investment company | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| benchmark | JPM EMBI Global Diversified Hedge |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 20.12.2000 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
investment policy
so investiert der BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds: Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Anleihen, die auf Schwellenmärkten begeben werden, investiert. Die Werteauswahl des Fonds vollzieht sich in zwei Schritten: Die Allokation des Portfolios bezüglich Renten und Devisen basiert auf der Prognose der Zins- und Wechselkursentwicklungen Die Titelauswahl erfolgt in Abhängigkeit von der gewünschten Gesamtallokation. Die gewichtete Duration liegt zwischen 0,5 - 8.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 3,23% |
| 1 year | 11,49% |
| 3 years | 3,67% |
| 5 years | -1,57% |
| 10 years | 27,67% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 6,15% |
| 3 years | 14,40% |
| 5 years | 14,92% |
| 10 years | 11,27% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,86 |
| 3 years | -0,18 |
| 5 years | -0,12 |
| 10 years | 0,12 |
Aktuelles zum BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
newsbyinstrument#headline: BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
no news available.
Zusammensetzung des BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
funds category comparison
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Distribution Fonds | 421,60 Mio. |
| PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation Fonds | 3,82 Mrd. |
| PIMCO GIS Total Return Bond Fund H Institutional Income Fonds | 3,82 Mrd. |
| TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R Fonds | 8,67 Mio. |
| Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I+ Fonds | 107,89 Mio. |
Fonds von BNP Paribas Asset Management
Über BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds
Der BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds (ISIN: LU0111464060, WKN: 937775) wurde am 20.12.2000 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 377,67 base#million USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 31,33 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Charles Sambor, Guy Basile Tossou, Alaa Bushehri, Stefan ROESSLER betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,49% und die Volatilität lag bei 6,15%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds Emerging Bond Privilege Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified Hedge.