BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVWichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Währung | GBP |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
Benchmark | Bloomberg US MBS |
Fondsvolumen | 228,77 Mio. EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 3,91% |
Vola 1 J (mehr) | 8,46% |
Capture Ratio Up | 175,56 |
Capture Ratio Down | 133,93 |
Batting Average | 58,33% |
Alpha | - |
Beta | 1,65 |
R2 | 87,27% |
Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds
Gebühren + Konditionen
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | 23.750,66 EUR |
Fondsvolumen | 228,77 Mio. EUR |
Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
Name | BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds |
ISIN | LU1416548615 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Benchmark | Bloomberg US MBS |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Matthew Slootsky, John P. Carey |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.04.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH GBP Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds
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Über BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds
Der BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds (ISIN: LU1416548615) wurde am 21.04.2017 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 228,77 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 81,22 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Matthew Slootsky, John P. Carey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,91% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Flexi I US Mortgage IH Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US MBS.