BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds
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BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,15% |
| Capture Ratio Up | 91,41 |
| Capture Ratio Down | 156,95 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 94,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds |
| ISIN | LU2308615017 |
| WKN | A3CPJ5 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds: To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques. The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed income securities from issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating, in unrated debt securities and in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by domestic or international issuers. The Sub-Fund may invest up to 50% of its net assets in loans.
Der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds
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Über BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds
Der BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds (ISIN: LU2308615017, WKN: A3CPJ5) wurde am 05.05.2021 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,18 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,69 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,61% und die Volatilität lag bei 4,15%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Structured Funds - Total Return Diversified Credit H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.