BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,86% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 578,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,17% |
| Capture Ratio Up | 111,64 |
| Capture Ratio Down | 51,64 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 92,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,86% |
| Transaktionskosten | 0,39% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 578,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds |
| ISIN | LU0969341659 |
| WKN | A1W6SR |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds (ISIN: LU0969341659, WKN: A1W6SR) wurde am 22.10.2013 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 578,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,49% und die Volatilität lag bei 5,17%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.