BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Fonds Volumen | 932,98 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,65% |
| Capture Ratio Up | 93,99 |
| Capture Ratio Down | 105,93 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 44,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,53% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 932,98 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 425.475,92 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds |
| ISIN | LU0897469903 |
| WKN | A12E2K |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 27.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds: Anlageziel des Emerging Market Bond Fund ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in weltweit bestehenden Wachstumsmärkten haben, einen Total Return zu erzielen, der den JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified schlägt (die Zusammensetzung dieses Indizes kann bei Bloomberg oder auf der Internetseite von JP Morgan abgerufen werden).
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds (ISIN: LU0897469903, WKN: A12E2K) wurde am 27.06.2014 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 932,98 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.287,10 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Mark Dowding, Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 425.475,92 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,56% und die Volatilität lag bei 1,65%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA EUR Ccy 3M Dep OR CM.