BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,02% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,32% |
| Capture Ratio Up | 110,31 |
| Capture Ratio Down | 90,04 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 99,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,33% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,61 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds |
| ISIN | LU2158599089 |
| WKN | A2P3YE |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Bond Index USD Hedged, by investing in a portfolio of investment graderated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (MIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds (ISIN: LU2158599089, WKN: A2P3YE) wurde am 30.04.2020 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,61 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,30 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrzej Skiba, Thomas Moulds, Marc Stacey betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,02% und die Volatilität lag bei 7,32%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund I - (MIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.