BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,83% |
| Capture Ratio Up | 142,73 |
| Capture Ratio Down | 42,31 |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,21 |
| R2 | 92,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv) Fonds |
| ISIN | LU1720194551 |
| WKN | A2JALY |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv) Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - EUR (AIDiv) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds (ISIN: LU1720194551, WKN: A2JALY) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,65 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Stacey, James Macdonald betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,41% und die Volatilität lag bei 4,83%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - (AIDiv) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.