BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 91,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,64% |
| Vola 1 J (mehr) | 18,95% |
| Capture Ratio Up | 118,27 |
| Capture Ratio Down | 125,69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 92,27% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | 1,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 91,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD Fonds |
| ISIN | LU0995159372 |
| WKN | A110U1 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD Fonds: Anlageziel ist ein Gesamtertrag (total return). Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Anleihen, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Wachstumsländern weltweit haben, und sowohl auf US-Dollar als auch in einem geringeren Ausmaß auf andere harte Währungen sowie auf die Landeswährungen der Wachstumsländer lauten. Die Anlagen werden gewöhnlich mit einem Rating unterhalb investment grade eingestuft (d.h. BB+ und jedes von Standard & Poors vorgenommene Rating darunter, Ba1 und jedes von Moodys vorgenommene Rating darunter).
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S - USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds (ISIN: LU0995159372, WKN: A110U1) wurde am 30.07.2014 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 91,04 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 115,92 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Gautam Kalani, Gary Sedgewick betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,64% und die Volatilität lag bei 18,95%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Select Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.