BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds
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BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 4,54 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 100,39 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 2,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,45 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 4,54 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 50.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds |
| ISIN | IE00B41NRZ94 |
| WKN | A1JKNM |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bea Rodriguez |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 16.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available on the relevant markets (both within and outside the Eurozone). Instruments denominated in Euro may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the Governments of Member States (whether or not participating in the EMU) or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds (ISIN: IE00B41NRZ94, WKN: A1JKNM) wurde am 16.10.2011 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 4,54 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,70% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series Euro Ultra Short Bond Admin III Fonds ist Thesaurierend.