BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,03% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 4,57 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,50% |
| Capture Ratio Up | 53,02 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,03% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,10 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 4,57 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc Fonds |
| ISIN | IE00BK8MB266 |
| WKN | A2QL5W |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.07.2019 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) and in cash. Instruments denominated in US Dollars may include securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds
Aktuelles zum BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds
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Über BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds
Der BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds (ISIN: IE00BK8MB266, WKN: A2QL5W) wurde am 24.07.2019 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 4,57 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,07 in der Währung USD. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,76% und die Volatilität lag bei 0,50%. Die Ausschüttungsart des BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).