BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fonds Volumen | 218,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,25% |
| Capture Ratio Up | 92,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,32 |
| R2 | 3,23% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,44% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,56 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds |
| ISIN | LU0432366796 |
| WKN | A0X83S |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matt Clay |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds: Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
Aktuelles zum BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
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Über BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds
Der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds (ISIN: LU0432366796, WKN: A0X83S) wurde am 24.07.2009 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 218,76 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Matt Clay betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,52% und die Volatilität lag bei 0,25%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.