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Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners Europe AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,67% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 10,94 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,61% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,67% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,94 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Blackfort Swiss Real Estate Debt EUR S Fonds |
| ISIN | LI1213615993 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners Europe AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Blackfort Swiss Real Estate Debt EUR S Fonds: Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
Der Blackfort Swiss Real Estate Debt EUR S Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds
Aktuelles zum Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds
News zum Fonds: Blackfort Swiss Real Estate Debt EUR S Fonds
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Zusammensetzung des Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds
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| Blackfort Swiss Real Estate Debt EUR S Fonds | 10,94 Mio. |
Über Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds
Der Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds (ISIN: LI1213615993) wurde am 12.09.2022 von der Fondsgesellschaft Blackfort Investment Partners Europe AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 10,94 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,04 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,61% und die Volatilität lag bei 0,61%. Die Ausschüttungsart des Blackfort Swiss Real Estate Debt S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.