Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners Europe AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 11,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,90% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,12% |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 567.078,51 EUR |
| Fondsvolumen | 11,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 213.838,93 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF PD Fonds |
| ISIN | LI1213614749 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Blackfort Investment Partners Europe AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF PD Fonds: Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund kauft über ein Segment einer segmentierten Verbandsperson (Protected Cell Company; PCC) nach Art. 243 ff. PGR – Forderungen aus verzinslichen Darlehen direkt (einfache Forderungsabtretungen) oder indirekt über Wertpapiere (z.B. Notes/Bonds wie bspw. Asset-Backed Securities) auf. Dabei sind die Darlehen grossmehrheitlich mittels Grundpfand (erst- oder nachrangig) und/oder mittels anderer Sicherheit (Garantie, Bürgschaft) besichert. Die Forderungen werden über eine Vermittlungsplattform oder andere Kreditgeber gekauft und über die Software der i2 invest ag aggregiert dargestellt. Der Blackfort Swiss Real Estate Debt Fund soll möglichst breit diversifiziert sein. Der Hauptfokus der Sicherheiten der grundpfandbesicherten Darlehen liegt dabei auf Wohnimmobilien in der Schweiz. Die Duration der Anlagen ist eher kurz, weshalb mind. 80% der Darlehen eine Laufzeit von 36 Monaten oder weniger haben sollen.
Der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class CHF PD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds
Aktuelles zum Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds
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Zusammensetzung des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds
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Über Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds
Der Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds (ISIN: LI1213614749) wurde am 31.08.2024 von der Fondsgesellschaft Blackfort Investment Partners Europe AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,13 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,86 in der Währung CHF. Bei einer Anlage in Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds sollte die Mindestanlage von 213.838,93 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Arion i2 Swiss Real Estate Debt Fund Class PD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.