BL-Equities Dividend AI Fonds
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BL-Equities Dividend AI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 779,62 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,32% |
| Capture Ratio Up | 72,1 |
| Capture Ratio Down | 128,27 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,81 |
| R2 | 68,54% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BL-Equities Dividend AI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 18,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 779,62 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (05.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BL-Equities Dividend AI EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0495663105 |
| WKN | A1CVAU |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jérémie Fastnacht |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BL-Equities Dividend AI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BL-Equities Dividend AI EUR Inc Fonds: Das Anlageziel dieses Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien mit hoher Dividendenrendite. Der Fonds ist ohne geographische, sektorielle und monetäre Beschränkung in Aktien internationaler Unternehmen investiert, deren aktuelle oder erwartete Dividendenrendite über der aktuellen oder erwarteten Rendite des Referenzindex liegt.
Der BL-Equities Dividend AI EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BL-Equities Dividend AI Fonds
Aktuelles zum BL-Equities Dividend AI Fonds
News zum Fonds: BL-Equities Dividend AI EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des BL-Equities Dividend AI Fonds
Passende Fonds zum BL-Equities Dividend AI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BLI - Banque de Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| BL-Equities America AM USD Inc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America BM USD Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America BM EUR Hedged Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America B EUR Hedged Acc Fonds | 1,56 Mrd. |
| BL-Equities America A USD Inc Fonds | 1,56 Mrd. |
Über BL-Equities Dividend AI Fonds
Der BL-Equities Dividend AI Fonds (ISIN: LU0495663105, WKN: A1CVAU) wurde am 02.11.2010 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 779,62 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 18.11.2024 um 09:55:52 Uhr bei 1.204,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jérémie Fastnacht betrieben. Bei einer Anlage in BL-Equities Dividend AI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,81% und die Volatilität lag bei 6,32%. Die Ausschüttungsart des BL-Equities Dividend AI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.