BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
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BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 48,85 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,07% |
| Capture Ratio Up | 73,14 |
| Capture Ratio Down | 70,18 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,73 |
| R2 | 98,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 48,85 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (05.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds |
| ISIN | LU1305479310 |
| WKN | A1421C |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds: The fund seeks to achieve income and capital gain with moderate volatility by pursuing a sustainable investment objective. The sub-fund is actively managed without reference to an index.
Der BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
Aktuelles zum BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
News zum Fonds: BL - Bond Emerging Markets Dollar A USD Fonds
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Zusammensetzung des BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
Passende Fonds zum BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BLI - Banque de Investments
| Name | Volumen |
|---|---|
| BL-Equities America BM EUR Hedged Acc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America BM USD Acc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America AM USD Inc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America B EUR Hedged Acc Fonds | 1,43 Mrd. |
| BL-Equities America A USD Inc Fonds | 1,43 Mrd. |
Über BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds
Der BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds (ISIN: LU1305479310, WKN: A1421C) wurde am 31.08.2016 von der Fondsgesellschaft BLI - Banque de Luxembourg Investments SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 48,85 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 83,72 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens betrieben. Bei einer Anlage in BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,45% und die Volatilität lag bei 6,07%. Die Ausschüttungsart des BL - Bond Emerging Markets Dollar A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.