BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds
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BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,73% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 117,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,04% |
| Capture Ratio Up | 76,11 |
| Capture Ratio Down | 64,12 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 85,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 111,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 117,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Patrimonial Medium P Acc Fonds |
| ISIN | LU0108482372 |
| WKN | 533957 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.04.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Patrimonial Medium P Acc Fonds: "BIL Patrimonial Medium ist ein Teilfonds der Sicav BIL Patrimonial. Dieser Teilfonds zielt auf eine mittelfristige Steigerung des Kapitals ab und zeichnet sich durch ein mittleres Risiko und eine dynamische Fondsvermögensverteilung aus (d.h. eine neutrale Verteilung von 50 % in Aktien). Das Vermögen wird flexibel und dynamisch angelegt, hin und wieder ganz unterschiedlich, je nach den Prognosen bezüglich des weiteren Verlaufs der Finanzmärkte. Diese Anlagepolitik wird mit baisseorientierter Risikohandhabung kombiniert. Dank diverser Anlagen in Investmentfonds von Candriam bietet er dem Anleger ein über internationale Aktien und Anleihen gut gestreutes Portfolio."
Der BIL Invest Patrimonial Medium P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds
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| Name | Volumen |
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Über BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds
Der BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds (ISIN: LU0108482372, WKN: 533957) wurde am 17.04.2000 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 117,36 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,36% und die Volatilität lag bei 5,04%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Patrimonial Medium P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.