BIL Invest Patrimonial High P Fonds
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BIL Invest Patrimonial High P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,82% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 47,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,71% |
| Capture Ratio Up | 70,53 |
| Capture Ratio Down | 61,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 79,38% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Patrimonial High P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,82% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 543.752,16 EUR |
| Fondsvolumen | 47,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Patrimonial High P EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU0049911844 |
| WKN | 935910 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.02.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Patrimonial High P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Patrimonial High P EUR Inc Fonds: "BIL Patrimonial High ist ein Teilfonds des Sicav BIL Patrimonial. Dieser Teilfonds zielt auf eine mittel- bis langfristige Kapitalsteigerung ab und zeichnet sich durch hohes Risiko und dynamische Verteilung der Aktiva aus (neutrale Gewichtung von 70 % in Aktien). Das Vermögen wird flexibel und dynamisch angelegt, hin und wieder ganz unterschiedlich, je nach den Prognosen bezüglich des weiteren Verlaufs der Finanzmärkte. Diese Anlagepolitik wird mit baisseorientierter Risikohandhabung kombiniert. Dank diverser Anlagen in Investmentfonds von Candriam bietet er dem Anleger ein über internationale Aktien und Anleihen gut gestreutes Portfolio. "
Der BIL Invest Patrimonial High P EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Patrimonial High P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Patrimonial High P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Patrimonial High P EUR Inc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Patrimonial High P Fonds
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| Name | Volumen |
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Über BIL Invest Patrimonial High P Fonds
Der BIL Invest Patrimonial High P Fonds (ISIN: LU0049911844, WKN: 935910) wurde am 15.02.1994 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 47,45 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 322,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,14% und die Volatilität lag bei 5,71%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Patrimonial High P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.