BIL Invest Equities US P Fonds
BIL Invest Equities US P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,83% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 127,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,51% |
| Capture Ratio Up | 86,56 |
| Capture Ratio Down | 84,9 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 95,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Equities US P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,94% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 447.315,22 EUR |
| Fondsvolumen | 127,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Equities US P Inc Fonds |
| ISIN | LU1689735865 |
| WKN | A2JEK8 |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Equities US P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Equities US P Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.
Der BIL Invest Equities US P Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Equities US P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Equities US P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Equities US P Inc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Equities US P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Equities US P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M D Fonds | 442,39 Mio. |
| JSS Senior Loan Fund P USD Dis Fonds | 439,79 Mio. |
| JSS Senior Loan Fund P EUR Acc Hedged Fonds | 439,79 Mio. |
| DJE - Zins Global PA (EUR) Fonds | 145,84 Mio. |
| DJE - Dividende & Substanz P (EUR) Fonds | 1,24 Mrd. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Equities US P Fonds
Der BIL Invest Equities US P Fonds (ISIN: LU1689735865, WKN: A2JEK8) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 127,24 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 265,65 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Equities US P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,60% und die Volatilität lag bei 9,51%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Equities US P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.