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BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 20,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,70% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 89.350,32 EUR |
| Fondsvolumen | 20,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds |
| ISIN | LU1917566066 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Bonds USD Sovereign P EUR Hedged Acc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fisher Investments Institutional China A-Shares Equity Fund F Class Shares Fonds | 13,87 Mio. |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 A Fonds | 194,30 Mio. |
| ERSTE Select Bond Dynamic EUR I01 T Fonds | 162,46 Mio. |
| Portfolio Next Generation ZKB Oe A Fonds | 95,32 Mio. |
| Candriam Equities L Biotechnology Class V2 USD Cap Fonds | 1,51 Mrd. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Der BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds (ISIN: LU1917566066) wurde am 19.05.2020 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 20,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,22% und die Volatilität lag bei 6,70%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.