BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
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BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,87% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 6,89 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,15% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,92% |
| Capture Ratio Up | 95,4 |
| Capture Ratio Down | 109,51 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 98,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 6,89 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1689733571 |
| WKN | A2JEKZ |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Der BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
News zum Fonds: BIL Invest Bonds USD Sovereign P USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Passende Fonds zum BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) M A Fonds | 396,04 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund I1 GBP Fonds | 60,45 Mio. |
| MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund A1 EUR Fonds | 60,45 Mio. |
| Sunrise Active Opportunities (TF) Fonds | 74,41 Mio. |
| Ethik Mix Solide A Fonds | 457,48 Mio. |
Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds
Der BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds (ISIN: LU1689733571, WKN: A2JEKZ) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 6,89 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 150,83 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,15% und die Volatilität lag bei 5,92%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Bonds Sovereign P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.