BIL Invest Absolute Return P Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,22% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 29,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,02% |
| Capture Ratio Up | 65,87 |
| Capture Ratio Down | 48,7 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,4 |
| R2 | 71,51% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BIL Invest Absolute Return P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 29,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2024) | |
| Fondsprospekt (16.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds |
| ISIN | LU1689729629 |
| WKN | A2JEKK |
| Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 02.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BIL Invest Absolute Return P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to achieve an absolute return.
Der BIL Invest Absolute Return P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des BIL Invest Absolute Return P Fonds
Aktuelles zum BIL Invest Absolute Return P Fonds
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Zusammensetzung des BIL Invest Absolute Return P Fonds
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Fonds von BIL Manage Invest S.A
| Name | Volumen |
|---|
Über BIL Invest Absolute Return P Fonds
Der BIL Invest Absolute Return P Fonds (ISIN: LU1689729629, WKN: A2JEKK) wurde am 02.02.2018 von der Fondsgesellschaft BIL Manage Invest S.A aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 29,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 153,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BIL Invest Absolute Return P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,33% und die Volatilität lag bei 2,02%. Die Ausschüttungsart des BIL Invest Absolute Return P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.