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BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Brookfield Asset Management PIC Canada, LP |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | |
| Fonds Volumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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BII SICAV-I - BII Fund S.A. SICAV-RAIF Share Class A USD Accumulating Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | BII SICAV-I - BII Fund S.A. SICAV-RAIF Share Class A USD Accumulating Fonds |
| ISIN | LU2571548820 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Brookfield Asset Management PIC Canada, LP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Sonstige |
| Auflagedatum | 03.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BII SICAV-I - BII Fund S.A. SICAV-RAIF Share Class A USD Accumulating Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to maximize total returns through growth of capital and income. Through a mix of private and public investments, the Sub-Fund expects to be able to provide investments with lower valuation volatility than would be experienced through investing in the traditional public equity markets, as well as greater liquidity than is typical for private investing. The Fund will be actively managed, with allocations within and among the Portfolio Investments (as defined in the Memorandum) being adjusted as new market opportunities arise.
Der BII SICAV-I - BII Fund S.A. SICAV-RAIF Share Class A USD Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Sonstige".
Performance und Kennzahlen des BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds
Aktuelles zum BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds
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Zusammensetzung des BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds
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Über BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds
Der BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds (ISIN: LU2571548820) wurde am 03.01.2024 von der Fondsgesellschaft Brookfield Asset Management PIC Canada, LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Sonstige. Der Fonds notierte zuletzt am 31.10.2024 um 22:03:57 Uhr bei 11,35 in der Währung USD. Die Ausschüttungsart des BII -I - BII Fund S.A. -RAIF Share Class A Fonds ist Thesaurierend.