BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
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BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 91,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 91,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.04.2024) | |
| Fondsprospekt (01.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR Dist Fonds |
| ISIN | LU2740450437 |
| WKN | A40253 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR Dist Fonds: The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.
Der BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR Dist Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
Aktuelles zum BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
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Über BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
Der BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds (ISIN: LU2740450437, WKN: A40253) wurde am 04.04.2024 von der Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 91,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,26 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.