BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds

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Anlageziel

The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.

Stammdaten

Name BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR Dist Fonds
ISIN LU2740450437
WKN A40253
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2024
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2024
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,20
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 9,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 91,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Laufende Kosten 0,73%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,67%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,68%