BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 Fonds
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Anlageziel
The Fund (1) seeks to provide income, whilst also aiming to preserve the original amount of capital invested and investing in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG”-focused investing. The Fund uses a “buy and maintain” strategy whereby fixed income securities will be held until their fixed maturity dates as part of a low turnover strategy, (subject, among other factors, to ongoing monitoring of credit risk), when their capital will become repayable to the Fund.
Stammdaten
Name | BGF Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 A5 EUR Dist Fonds |
ISIN | LU2740450437 |
WKN | A40253 |
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.04.2024 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.04.2024 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 9,06 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 91,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 2,68% |