Berenberg EM Bonds R D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 14,19 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,56% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,96% |
| Capture Ratio Up | 104,6 |
| Capture Ratio Down | 74,92 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 93,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg EM Bonds R D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,19 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (20.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg EM Bonds R D Fonds |
| ISIN | DE000A1C2XK8 |
| WKN | A1C2XK |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wei Lon Sung |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg EM Bonds R D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Bonds R D Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.
Der Berenberg EM Bonds R D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg EM Bonds R D Fonds
Aktuelles zum Berenberg EM Bonds R D Fonds
News zum Fonds: Berenberg EM Bonds R D Fonds
Zusammensetzung des Berenberg EM Bonds R D Fonds
Passende Fonds zum Berenberg EM Bonds R D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| First Private Wealth A Fonds | 80,46 Mio. |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance Fonds | 75,91 Mio. |
| Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund HB EUR Fonds | 98,33 Mio. |
| Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L GBP Inc Fonds | 37,28 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc Fonds | 4,18 Mrd. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 845,58 Mio. |
Über Berenberg EM Bonds R D Fonds
Der Berenberg EM Bonds R D Fonds (ISIN: DE000A1C2XK8, WKN: A1C2XK) wurde am 04.10.2010 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 14,19 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 08:05:13 Uhr bei 77,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wei Lon Sung betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg EM Bonds R D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 80,21 EUR und das Kursminimum 73,55 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,56% und die Volatilität lag bei 9,96%. Die Ausschüttungsart des Berenberg EM Bonds R D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.