Berenberg EM Bonds I D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 14,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,14% |
| Capture Ratio Up | 102,56 |
| Capture Ratio Down | 73,38 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 90,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg EM Bonds I D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 1,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 9,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 14,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (20.02.2024) | |
| Basisinformationsblatt (20.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg EM Bonds I D Fonds |
| ISIN | DE000A1C2XJ0 |
| WKN | A1C2XJ |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Wei Lon Sung |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg EM Bonds I D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg EM Bonds I D Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Es ist dabei beabsichtigt, den Fonds unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung vorwiegend in Staatsanleihen dieser Staaten anzulegen. Zur Erfüllung der beworbenen Merkmale, konzentriert sich die Anlagestrategie des Berenberg EM Bonds auf ESG-Ausschlusskriterien, die auf mögliche Investments angewandt werden, um die Einhaltung von ESG-Mindeststandards sicherzustellen. Die Auswertung basiert auf Daten von externen Datenanbietern, die automatisiert in unseren Systemen bereitgestellt werden.
Der Berenberg EM Bonds I D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg EM Bonds I D Fonds
Aktuelles zum Berenberg EM Bonds I D Fonds
News zum Fonds: Berenberg EM Bonds I D Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg EM Bonds I D Fonds
Passende Fonds zum Berenberg EM Bonds I D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BL-Global Flexible USD AR USD Inc Fonds | 88,37 Mio. |
| CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund EB EUR Fonds | 184,79 Mio. |
| RBC Funds (Lux) - Emerging Markets Small Cap Equity Fund Class O USD Cap Fonds | 2,69 Mio. |
| European Bond Opp. 2027 K1 Fonds | 181,67 Mio. |
| Warburg - AKTIEN GLOBAL R Fonds | 12,90 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 773,00 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 773,00 Mio. |
Über Berenberg EM Bonds I D Fonds
Der Berenberg EM Bonds I D Fonds (ISIN: DE000A1C2XJ0, WKN: A1C2XJ) wurde am 04.10.2010 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 14,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 78,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Wei Lon Sung betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg EM Bonds I D Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,16% und die Volatilität lag bei 8,14%. Die Ausschüttungsart des Berenberg EM Bonds I D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.